Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Entrons-nous dans l’âge du cuivre? Ces dernières semaines, l’or a beaucoup fait parler de lui. Il faut dire que le métal précieux est en forme olympique et bat sans cesse de nouveaux records. Mais dans l’ombre, une autre matière première fait doucement son chemin, portée par l’intelligence artificielle et la voiture électrique: le cuivre.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières L’aluminium repart à la hausse L'offre est excédentaire sur le marché mondial de l'aluminium et le restera à court terme. Depuis peu, le sentiment à l'égard du métal s’améliore.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières A la hausse sur Unilever Comme fin février, nous misons sur un redressement de l’action. Son cours a gagné près de 5 % depuis le début de l’année, mais sa marge de progression est encore belle.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Des ETF inversés pour protéger ses actifs Les ETF inversés offrent aux investisseurs qui ne souhaitent pas encore vendre leurs titres, une protection de ceux-ci en cas de baisse des marchés. Grâce à des produits dérivés, ces ETF produisent le rendement inverse de celui de leur sous-jacent – avec ou sans effet de levier.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Miser sur le redressement de Mosaic Le moment nous semble idéal pour recourir à un credit spread, une stratégie d’options éprouvée.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Percée du cuivre En hausse ces dernières semaines, le prix du cuivre a franchi les seuils de 4 dollars la livre et de 9.000 dollars la tonne au London Metals Exchange (LME), des niveaux plus atteints depuis près d’un an.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Miser sur une correction de NVIDIA La concurrence pourrait rattraper NVIDIA l’année prochaine. Or tout grippage du moteur des bénéfices sera lourdement sanctionné. C'est pourquoi nous misons d’ores et déjà, à l’aide d’options, sur une baisse de l’action.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Quelques ETF axés sur le Brésil La plupart des trackers qui répliquent l’évolution des marchés brésiliens ont pour sous-jacent le MSCI Brazil ou le FTSE Brazil. En voici quelques-uns, pour miser sur une progression des actions du pays, pour l’heure peu onéreuses.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Ageas : à boire et à manger Le cours de l’action pourrait évoluer dans les deux sens, au cours des prochaines semaines. Voici deux suggestions de contrat d’options sur l’assureur belge.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Le nickel semble avoir trouvé un plancher Avec une perte de 40 % de sa valeur, le nickel est le métal de base qui a affiché la pire prestation, en 2023. Début 2024, son cours est tombé à 15.600 dollars la tonne, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis au moins trois ans. Il s’est repris mi-février, mais pour n’égaler que son niveau de novembre 2023. Et dire que quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a éclaté, en 2022, il s’était hissé au-delà de 100.000 dollars !
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Newmont Corporation va se relever Pour miser sur le redressement de l’action, nous recourons à un bull put spread, stratégie d’options qui ne nécessite aucun investissement de départ.
Mon Argent Mon Argent L'or bat (encore) son record historique L'or bat record après record ces derniers jours. Pourquoi cette hausse, et à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir ?
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Des ETF pour s’exposer à l'or et l'argent Par le biais de ces ETF, vous investirez dans les acteurs les plus divers de l’industrie minière : petits et grands producteurs de métaux précieux, développeurs de projets, sociétés d'exploration, acteurs spécialisés dans les royalties ou le streaming. La plupart des actions du secteur sont actuellement bradées.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Miser sur le redressement d’Unilever Aux yeux du CEO, il faut améliorer la position concurrentielle et les performances financières du groupe. L’année s’annonce prometteuse. Nous misons sur l’appréciation de l’action à l’aide de deux stratégies éprouvées.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Fonte des stocks de café Sur le marché des matières premières, le café se négocie sous la forme de contrats à terme. L’arabica s’échange sur l'ICE Futures US, le robusta, sur l'ICE Futures Europe.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Apple : la rançon de la gloire Son action est devenue très onéreuse et les perspectives sont décevantes. C’est pourquoi nous misons à la baisse sur Apple.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières L'uranium, le nouvel eldorado des marchés financiers ? Avec le regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire et la hausse conséquente du prix de l'uranium, les banques et fonds d'investissement suivent le secteur de près. Ils sont de plus en plus actifs dans la négociation d'uranium en tant que matière première.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Des ETF axés sur les actions chinoises Pour investir en actions chinoises, il vaut mieux privilégier les trackers, ou ETF. En voici trois. Divers indices servent de sous-jacent.1) iShares MSCI China ETF Code ISIN : IE00BJ5JPG56Marché : EuronextFrais de gestion : 0,28 % l’anTicker : ICHN NACet ETF de la gamme iShares de BlackRock réplique l’indice MSCI China, qui compte actuellement 766 …
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières A la hausse sur Freeport McMoran Le plus haut atteint par l’action Freeport McMoran ces dernières années est 50 dollars, soit quelque 40 % de plus que sa valeur actuelle. C’est ce niveau que nous visons.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Les prix des céréales continuent de baisser L'indice Bloomberg Grains est tombé le mois dernier à son niveau le plus bas depuis le début de 2021. La tendance amorcée en 2023 se poursuit donc pour l’heure.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Netflix ne scintillera pas indéfiniment Après l’ascension fulgurante de l’action depuis la pandémie, l’on est en droit de se demander s’il lui reste beaucoup de potentiel haussier. Nous estimons que le cours intègre déjà beaucoup de bonnes nouvelles, et misons sur sa baisse avec des options, de deux manières.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Surfer sur la vague grise Les seniors représentent désormais plus du quart de la population en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, et leur part va croissant. Un indice Stoxx suit même cette mégatendance. Nous présentons un ETF qui le réplique.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Miser sur la hausse de Schlumberger De par ses fluctuations, le titre se prête bien à une stratégie d’options. Schlumberger a de nouveau le vent en poupe ; nous misons donc sur une hausse, avec un call et un put.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Le cacao à un prix exorbitant Les pluies abondantes ont endommagé les plantations en 2023, et la récolte de 2024 est également attendue en baisse. Les cours du cacao culminent, donc. Pour miser sur une baisse des prix de cet or brun, songez aux turbos.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Bientôt l’envol d’Air France-KLM ? Pour miser sur une hausse de l’action, nous suggérons deux contrats d’options.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Profiter de la volatilité d’argenx Le titre fluctue beaucoup mais affiche actuellement encore un beau potentiel haussier. Aux actionnaires actuels, nous recommandons l’achat d’un put, en guise de protection. Ceux qui veulent s’exposer peuvent opter pour l’achat d’un call.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Trois ETF sur les marchés émergents Pour investir dans les émergents, mieux vaut passer par des trackers, ou ETF, dont la très grande majorité réplique l’évolution des indices MSCI Emerging Markets, MSCI Emerging Markets IMI (Investable Markets Index) ou FTSE Emerging Markets. Ces indices étant pondérés en fonction de la capitalisation, les mêmes noms composent les positions les plus importantes ; il existe toutefois quelques nuances.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Des cours du pétrole très volatils ! Il est fort probable que les prix de l’or noir fluctuent au cours des prochains mois entre 65 et 90 dollars, une fourchette plutôt large dont les traders actifs peuvent tenter de tirer parti.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Misons à la hausse sur Deere & Company Deere & Company a clos l’exercice 2022/23 sur un chiffre d’affaires record de 61,25 milliards de dollars. Le bénéfice net s’est même envolé de 43 %.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières 2023, année mi-figue mi-raisin pour les matières premières Le cru 2023 n’a pas été bon pour les indices de matières premières. Certaines d’entre elles ont néanmoins affiché une belle performance.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Un point sur nos récentes constructions d’options Voyons si les stratégies préconisées au cours des derniers mois ont été payantes ou sont en passe de l'être, pour Adyen, Ahold Delhaize, Pan American Silver, Ebusco, Cameco, Ageas, NN Group et Umicore.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Le palladium, lanterne rouge Après avoir culminé au printemps 2022, le palladium connaît une descente aux enfers, plombé par des facteurs géopolitiques et structurels. Un rebond est toutefois possible à court terme. Nous vous proposons d’en profiter par le biais d’un ETF.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Misons à la hausse sur AMG En optant pour la construction d’options qu’est l’action synthétique, nous ne prenons pas plus de risques qu’en achetant des actions AMG en Bourse aujourd'hui, comme vous allez vous en rendre compte.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Miser sur une baisse des taux Le plus fort de l'inflation semblant passé, les banquiers centraux devraient mettre fin aux relèvements de taux. Les marchés obligataires anticipent cette évolution, ce qui pèse sur les rendements des obligations d'Etat.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Shell, toujours en pleine forme L'action de la compagnie pétrolière frôle des sommets historiques. Nous tablons sur une poursuite de la dynamique haussière avec deux stratégies: l'achat d'un “call” et la vente d'un “put”.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Etiage en vue pour le lithium L'effondrement du cours du métal est temporaire, car la demande devrait quadrupler d'ici à 2030. Le soutien dont bénéficient les projets stratégiques stimule aussi les cours des producteurs de lithium. Nous recommandons de s'exposer au lithium par le biais d'ETF.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Tirer parti du regain d’intérêt pour Proximus Selon nous, le vent nouveau qui souffle sur l'entreprise va faire grimper encore son action à moyen terme. Voici dès lors deux stratégies pour miser sur sa hausse.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Quelques ETF sur l'argent Les ETF permettent d'investir dans l’argent sans avoir à stocker la matière première. Le portefeuille modèle intègre l'ETF le plus liquide, l’iShares Silver Trust (ticker SLV), lequel n'est toutefois pas accessible chez tous les courtiers. Voici dès lors quelques autres solutions.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Profiter du sentiment négatif à l'égard de NN Group Le cours de l'action souffre de la récente décision de justice défavorable à l'assureur néerlandais. La réaction du marché est à nos yeux exagérée. Nous misons à la hausse à l'aide d'un “call” et d'un “put”.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Miser sur un rebond d’Umicore L'amélioration des perspectives de cet acteur mondial du recyclage et de la mobilité verte devrait se traduire par une hausse de ses résultats et donc aussi, mais à notre estime pas à brève échéance, du cours de son action. Voici deux stratégies d'options pour miser sur ce scénario.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Quelques ETF axés sur des valeurs pétrolières Le secteur des combustibles fossiles est en pleine consolidation: récemment, ExxonMobil a racheté Pioneer Natural Resources, et Chevron, deuxième producteur de pétrole et de gaz des Etats-Unis, a acquis Hess. Les ETF, ou “trackers”, permettent de diversifier son exposition au secteur. En voici trois.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières La crainte d’une récession pèse sur le cuivre Le prix du cuivre est retombé à son plus bas du mois de mai et a perdu 4,5% de sa valeur depuis le début de l'année. Cela dit, ce métal ne se porte pas aussi mal que l'indice Bloomberg Industrial Metals, dont le rendement est de -15%.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières NN Group: tabler sur la démesure de la correction Nous estimons que la réaction des investisseurs à l'affaire des polices assorties de frais cachés est exagérée: le risque s’est certes légèrement accru, mais le rendement en dividende frôle les 10%.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Options à la hausse sur Ageas L'émission d'un “put” comme l'achat d'un “call” devraient vous permettre de tirer parti de la sous-valorisation actuelle de l'assureur.
Options, produits dérivés & matières premières Options, produits dérivés & matières premières Quelques ETF sur mines d'or La guerre au Moyen-Orient a ravivé l'intérêt pour l'or. Opter pour un tracker, ou ETF, permet de s'exposer de manière diversifiée au secteur des mines aurifères. Nous vous en présentons trois.
