Voici nos actions favorites pour le semestre qui s’ouvre. Classés par ordre alphabétique, ces titres (cinq belges et cinq internationaux) ont été, du moins en partie, sélectionnés à la lumière de l’envolée escomptée d’un certain nombre de matières premières (surtout) au cours des six à 12 prochains mois. Avec un rendement moyen de 16,7% à ce jour, la sélection que nous avions présentée en décembre a d’ailleurs obtenu de remarquables résultats.
1. argenx : ce leader des biotech aligne de superbes chiffres de vente pour le Vyvgart. Les projets que nourrit Donald Trump à l’égard des prix des médicaments inquiètent, évidemment, mais ces craintes contribuent à comprimer le cours.
2. Biotalys : nous attendons avec impatience l’autorisation de mise sur le marché américain de l’Evoca, le produit le plus avancé de la société agrochimique gantoise.
3. Chevron : très concentrée sur la production, la discipline financière et ses actionnaires, Chevron est actuellement notre action préférée au sein de l’industrie pétrolière américaine.
4. Hecla Mining : l’argent semble vouloir remonter face à l’or, ce qui devrait donner des ailes à l’action Hecla Mining durant les six à 12 mois qui viennent.
5. i-80 Gold : nous prévoyons certes un recul du cours de l’or à brève échéance mais pour diverses raisons, i-80 n’a guère profité de la remontée opérée ces deux dernières années.
6. K+S : les prix des engrais potassiques ayant atteint un plancher, nous avons intégré K+S dans le portefeuille modèle, dans l’attente d’une spectaculaire remontée.
7. Kinepolis : le cours est à peine supérieur à la moitié du niveau atteint avant la pandémie. Compte tenu de la rentabilité accrue, de la “normalisation” de l’offre cinématographique (hollywoodienne) et de la reprise de sa politique d’expansion externe, Kinepolis est gage de belles opportunités.
8. Montea : le spécialiste de l’immobilier logistique conjugue toujours taux d’occupation extrêmement élevés et vigoureuse croissance. Il est pourtant une des lanternes rouges du secteur des immobilières réglementées et affiche une décote par rapport à sa valeur intrinsèque ; ce que rien ne justifie.
9. Novo Nordisk : il y a un an, l’action du géant danois était la plus recherchée d’Europe. Du cours alors excessivement élevé, il ne reste quasiment rien aujourd’hui car le marché de l’obésité croît si rapidement qu’il y a de la place pour plusieurs acteurs.
10. Sprott Physical Uranium Trust : reste un moyen de profiter de la hausse du cours de l’uranium. Si, comme nous le pensons, le prix spot remonte au second semestre, le cours devrait connaître une nouvelle accélération.
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